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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 534.00 | 1 920.00 | 478 614.00 | 480 534.00 |
CF Disponibilités | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 101.00 | 1 920.00 | 487 181.00 | 489 101.00 |
CU Autres participations | 478 614.00 | | 478 614.00 | 478 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
DG Autres réserves | 122 690.00 | 132 192.00 | | 122 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 040.00 | -9 502.00 | | 37 040.00 |
DK Provisions réglementées | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
DL TOTAL (I) | 243 304.00 | 206 264.00 | | 243 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 069.00 | 61 124.00 | | 31 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 855.00 | 209 856.00 | | 209 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 3 330.00 | | 2 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 877.00 | 274 310.00 | | 243 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 181.00 | 480 574.00 | | 487 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 877.00 | 274 310.00 | | 243 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 855.00 | | | 209 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 293.00 | 12 501.00 | | 40 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253.00 | 22 003.00 | | 3 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 040.00 | -9 502.00 | | 37 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 534.00 | | | 480 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 614.00 | | | 478 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
VI Groupe et associés | 209 855.00 | 209 856.00 | | 209 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 877.00 | 243 877.00 | | 243 877.00 |