| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AP Constructions | 187 905.00 | 51 147.00 | 136 758.00 | 187 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 731.00 | 20 258.00 | 9 473.00 | 29 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 148.00 | 12 338.00 | 17 810.00 | 30 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 789.00 | 85 233.00 | 165 556.00 | 250 789.00 |
BT Marchandises | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BZ Autres créances | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CF Disponibilités | 84 488.00 | | 84 488.00 | 84 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 577.00 | | 97 577.00 | 97 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 366.00 | 85 233.00 | 263 133.00 | 348 366.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 295.00 | 42 174.00 | | 42 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 142.00 | 121.00 | | 13 142.00 |
DL TOTAL (I) | 60 936.00 | 47 795.00 | | 60 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 842.00 | 141 526.00 | | 160 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 274.00 | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 328.00 | 11 396.00 | | 13 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 170.00 | 20 241.00 | | 27 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 197.00 | 173 437.00 | | 202 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 133.00 | 221 231.00 | | 263 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 254.00 | 63 498.00 | | 106 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 457 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 457 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 010.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 995.00 | | | 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 146.00 | 450 312.00 | | 461 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 004.00 | 450 191.00 | | 448 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 142.00 | 121.00 | | 13 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 223.00 | 19 010.00 | | 66 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 733.00 | 19 010.00 | | 64 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 842.00 | 64 899.00 | 81 919.00 | 160 842.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 709.00 | 8 209.00 | 1 500.00 | 9 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 197.00 | 106 254.00 | 81 919.00 | 202 197.00 |