| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 557.00 | 14 324.00 | 28 233.00 | 42 557.00 |
040 Immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 746.00 | 16 620.00 | 59 126.00 | 75 746.00 |
060 Stock marchandises | 110 770.00 | | 110 770.00 | 110 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
072 Créances – Autres | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
084 Disponibilités | 37 529.00 | | 37 529.00 | 37 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 330.00 | | 179 330.00 | 179 330.00 |
110 Total général Actif | 255 076.00 | 16 620.00 | 238 456.00 | 255 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 247.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 178.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 568.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 360 787.00 | 340 404.00 | | 360 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 750.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 847.00 | 62.00 | | 3 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 650.00 | 342 219.00 | | 365 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 786.00 | 245 085.00 | | 276 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 947.00 | 6 340.00 | | -11 947.00 |
242 Autres charges externes. | 46 216.00 | 34 030.00 | | 46 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 653.00 | 4 085.00 | | 5 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 430.00 | 24 579.00 | | 28 430.00 |
252 Charges sociales | 8 668.00 | 8 370.00 | | 8 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 442.00 | 5 179.00 | | 4 442.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 2.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 302.00 | 327 670.00 | | 358 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 348.00 | 14 548.00 | | 7 348.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | 210.00 | | 700.00 |
294 Charges financières | 1 229.00 | 1 446.00 | | 1 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -412.00 | -480.00 | | -412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 247.00 | 13 793.00 | | 7 247.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 568.00 | | | 69 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |