| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 578.00 | 972.00 | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 729.00 | 65 652.00 | 47 077.00 | 112 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 730.00 | 53 135.00 | 50 595.00 | 103 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 739.00 | 121 042.00 | 99 697.00 | 220 739.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 116.00 | | 43 116.00 | 43 116.00 |
BZ Autres créances | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 420.00 | | 73 420.00 | 73 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 159.00 | 121 042.00 | 173 117.00 | 294 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 114.00 | 16 135.00 | | 20 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457.00 | 3 979.00 | | 457.00 |
DL TOTAL (I) | 31 571.00 | 31 114.00 | | 31 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 206.00 | 63 808.00 | | 76 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 152.00 | | 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 35 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 624.00 | 42 579.00 | | 33 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 495.00 | 25 150.00 | | 21 495.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 2 286.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 546.00 | 168 974.00 | | 141 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 117.00 | 200 088.00 | | 173 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 546.00 | 133 974.00 | | 131 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 477.00 | | 329 477.00 | 329 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 477.00 | | 329 477.00 | 329 477.00 |
FM Production stockée | | | -16 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 249.00 | |
GE Autres charges | | | 3 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 995.00 | 6 529.00 | | 3 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 422.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | 3 516.00 | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | 5 306.00 | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | 6 117.00 | | -811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 975.00 | 337 517.00 | | 317 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 518.00 | 333 538.00 | | 317 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457.00 | 3 979.00 | | 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 775.00 | | 46 964.00 | 173 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 994.00 | | 46 464.00 | 169 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553.00 | | 500.00 | 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 793.00 | 37 249.00 | | 83 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 310.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 847.00 | 36 939.00 | | 81 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 43 116.00 | 43 116.00 | | 43 116.00 |
VB T. V. A. | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VC Groupe et associés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 466.00 | 70 466.00 | | 70 466.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 921.00 | | | 32 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 441.00 | 74 441.00 | | 74 441.00 |
VW T.V.A. | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 546.00 | 131 546.00 | | 131 546.00 |