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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 027.00 | 3 759.00 | 268.00 | 4 027.00 |
AP Constructions | 2 258 380.00 | 242 897.00 | 2 015 482.00 | 2 258 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 729.00 | 225 086.00 | 249 642.00 | 474 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 363.00 | 95 944.00 | 86 418.00 | 182 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 407 800.00 | | 407 800.00 | 407 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 339 301.00 | 567 687.00 | 2 771 613.00 | 3 339 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 791 835.00 | | 791 835.00 | 791 835.00 |
BZ Autres créances | 1 378 557.00 | | 1 378 557.00 | 1 378 557.00 |
CF Disponibilités | 85 212.00 | | 85 212.00 | 85 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 045.00 | | 43 045.00 | 43 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 651.00 | | 2 298 651.00 | 2 298 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 672 749.00 | 567 687.00 | 5 105 061.00 | 5 672 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 621 300.00 | | | 621 300.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 240.00 | 2 001 240.00 | | 2 001 240.00 |
DH Report à nouveau | -560 627.00 | -579 411.00 | | -560 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 977.00 | 18 783.00 | | -23 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 634.00 | 1 440 612.00 | | 1 916 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 456.00 | | | 113 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 925.00 | 688 170.00 | | 896 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 461.00 | 152 283.00 | | 239 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 588.00 | 470 694.00 | | 390 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 317.00 | | | 266 317.00 |
EA Autres dettes | 1 281 677.00 | 754 590.00 | | 1 281 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 188 426.00 | 2 065 739.00 | | 3 188 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 105 061.00 | 3 506 351.00 | | 5 105 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 501.00 | 1 595 501.00 | | 2 291 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 940 291.00 | | 4 940 291.00 | 4 940 291.00 |
FG Production vendue services | | 3 347 097.00 | 3 347 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 940 291.00 | 3 347 097.00 | 8 287 389.00 | 4 940 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 421.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 348 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 913 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 310 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 549.00 | 231 313.00 | | 3 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 549.00 | 231 313.00 | | 3 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 549.00 | 231 313.00 | | 3 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 360 401.00 | 9 586 656.00 | | 8 360 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 384 380.00 | 9 567 873.00 | | 8 384 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 977.00 | 18 783.00 | | -23 977.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 525 013.00 | 525 013.00 | | 525 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 461.00 | 239 461.00 | | 239 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 737.00 | 221 737.00 | | 221 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 317.00 | 266 317.00 | | 266 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281 678.00 | 1 281 678.00 | | 1 281 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 791 835.00 | 791 835.00 | | 791 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VB T. V. A. | 63 777.00 | 63 777.00 | | 63 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 456.00 | 113 456.00 | | 113 456.00 |
VI Groupe et associés | 896 925.00 | | 896 925.00 | 896 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 560 961.00 | 560 961.00 | | 560 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 784.00 | 114 484.00 | 621 300.00 | 735 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 046.00 | 43 046.00 | | 43 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 438.00 | 1 592 138.00 | 633 300.00 | 2 225 438.00 |
VW T.V.A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 426.00 | 2 291 501.00 | 896 925.00 | 3 188 426.00 |