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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 078.00 | 2 543.00 | 1 535.00 | 4 078.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 483.00 | 2 748.00 | 2 735.00 | 5 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
072 Créances – Autres | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
084 Disponibilités | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
110 Total général Actif | 29 291.00 | 2 748.00 | 26 543.00 | 29 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 347.00 | | | 56 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 504.00 | | | 66 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 616.00 | | | 616.00 |
242 Autres charges externes. | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
252 Charges sociales | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 393.00 | | | 393.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 085.00 | | | 66 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 419.00 | | | 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 426.00 | | | 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 567.00 | | | 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 674.00 | | | 5 674.00 |