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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 319.00 | 13 006.00 | 9 312.00 | 22 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 551.00 | 964.00 | 587.00 | 1 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 971.00 | 13 971.00 | 9 999.00 | 23 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 428.00 | 111 089.00 | 124 339.00 | 235 428.00 |
BZ Autres créances | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
CF Disponibilités | 77 514.00 | | 77 514.00 | 77 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 404.00 | 111 089.00 | 233 315.00 | 344 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 376.00 | 125 060.00 | 243 315.00 | 368 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 497.00 | | | 74 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
DL TOTAL (I) | 110 653.00 | | | 110 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 510.00 | | | 60 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 865.00 | | | 57 865.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 662.00 | | | 132 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 315.00 | | | 243 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 662.00 | | | 132 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | | | 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
FG Production vendue services | 894 174.00 | | 894 174.00 | 894 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 277.00 | | 895 277.00 | 895 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 089.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 549.00 | | | 897 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 893.00 | | | 866 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 137.00 | | 833.00 | 23 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 037.00 | | 833.00 | 23 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 305.00 | 5 665.00 | | 8 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 305.00 | 5 665.00 | | 8 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 111 089.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 111 089.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 111 089.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 510.00 | 60 510.00 | | 60 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 235 428.00 | 235 428.00 | | 235 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 513.00 | 256 413.00 | 100.00 | 256 513.00 |
VW T.V.A. | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 662.00 | 132 662.00 | | 132 662.00 |