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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 7 241.00 | 3 054.00 | 4 186.00 | 7 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 606.00 | 30 183.00 | 23 423.00 | 53 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 447.00 | 33 237.00 | 599 210.00 | 632 447.00 |
BT Marchandises | 133 849.00 | | 133 849.00 | 133 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 943.00 | | 39 943.00 | 39 943.00 |
BZ Autres créances | 236 645.00 | | 236 645.00 | 236 645.00 |
CF Disponibilités | 179 717.00 | | 179 717.00 | 179 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 155.00 | | 790 155.00 | 790 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 603.00 | 33 237.00 | 1 389 366.00 | 1 422 603.00 |
CU Autres participations | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 696 000.00 | 446 000.00 | | 696 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 835.00 | 2 991.00 | | 1 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 203.00 | 248 843.00 | | 35 203.00 |
DL TOTAL (I) | 843 039.00 | 807 835.00 | | 843 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 124.00 | 333 258.00 | | 298 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 613.00 | 15 489.00 | | 162 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 929.00 | 79 694.00 | | 33 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 658.00 | 39 717.00 | | 51 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 327.00 | 468 160.00 | | 546 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 366.00 | 1 275 995.00 | | 1 389 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 063.00 | 468 160.00 | | 284 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
VB T. V. A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VC Groupe et associés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 125.00 | 35 861.00 | 151 021.00 | 298 125.00 |
VI Groupe et associés | 162 614.00 | 162 614.00 | | 162 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 090.00 | 109 090.00 | | 109 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 189.00 | 276 589.00 | 12 600.00 | 289 189.00 |
VW T.V.A. | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 327.00 | 284 064.00 | 151 021.00 | 546 327.00 |