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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 667.00 | 10 839.00 | 17 828.00 | 28 667.00 |
040 Immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 267.00 | 12 839.00 | 38 428.00 | 51 267.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 478.00 | -3 988.00 | 34 466.00 | 30 478.00 |
072 Créances – Autres | 136 372.00 | | 136 372.00 | 136 372.00 |
084 Disponibilités | 110 652.00 | | 110 652.00 | 110 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 544.00 | -3 988.00 | 281 532.00 | 277 544.00 |
110 Total général Actif | 328 811.00 | 8 851.00 | 319 960.00 | 328 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 061.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 393.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 150.00 | 173 227.00 | | 201 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 44 318.00 | 1 697.00 | | 44 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 468.00 | 176 424.00 | | 245 468.00 |
242 Autres charges externes. | 142 528.00 | 141 980.00 | | 142 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | 1 143.00 | | 1 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 737.00 | 21 554.00 | | 28 737.00 |
252 Charges sociales | 18 227.00 | 14 075.00 | | 18 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 363.00 | 4 707.00 | | 3 363.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2 000.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 998.00 | 185 460.00 | | 193 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 470.00 | -9 037.00 | | 51 470.00 |
280 Produits financiers | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
290 Produits exceptionnels | | 700.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | -3 325.00 | | 2 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 628.00 | -5 012.00 | | 57 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 267.00 | | | 51 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 44 318.00 | | | 44 318.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 44 318.00 | | | 44 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |