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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 250.00 | | 335 250.00 | 335 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 298.00 | 18 664.00 | 7 634.00 | 26 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 679.00 | 62 409.00 | 14 270.00 | 76 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 070.00 | 81 073.00 | 358 997.00 | 440 070.00 |
BT Marchandises | 104 727.00 | | 104 727.00 | 104 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 094.00 | | 253 094.00 | 253 094.00 |
BZ Autres créances | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 254 986.00 | | 254 986.00 | 254 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 504.00 | | 653 504.00 | 653 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 574.00 | 81 073.00 | 1 012 501.00 | 1 093 574.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 000.00 | 758 000.00 | | 758 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 531.00 | 11 973.00 | | 14 531.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 148.00 | 51 164.00 | | 77 148.00 |
DL TOTAL (I) | 849 680.00 | 821 138.00 | | 849 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | 791.00 | | 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 362.00 | 22 287.00 | | 53 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 744.00 | 85 299.00 | | 89 744.00 |
EA Autres dettes | 18 406.00 | 23 522.00 | | 18 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 821.00 | 131 899.00 | | 162 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 501.00 | 953 036.00 | | 1 012 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 821.00 | 131 899.00 | | 162 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 869.00 | 5 204.00 | | 75 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 869.00 | 5 204.00 | | 75 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 362.00 | 53 362.00 | | 53 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 744.00 | 89 744.00 | | 89 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 813.00 | 1 813.00 | 1 813.00 | 1 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 791.00 | 276 791.00 | | 276 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 321.00 | 162 321.00 | | 162 321.00 |