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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 739.00 | | 380 739.00 | 380 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 722.00 | 33 322.00 | 15 400.00 | 48 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 441.00 | 56 169.00 | 17 272.00 | 73 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 022.00 | 89 491.00 | 422 531.00 | 512 022.00 |
BT Marchandises | 127 612.00 | | 127 612.00 | 127 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 986.00 | | 122 986.00 | 122 986.00 |
BZ Autres créances | 32 767.00 | | 32 767.00 | 32 767.00 |
CF Disponibilités | 488 222.00 | | 488 222.00 | 488 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 972.00 | | 773 972.00 | 773 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 994.00 | 89 491.00 | 1 196 503.00 | 1 285 994.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 000.00 | 758 000.00 | | 758 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
DG Autres réserves | 26 134.00 | 58 409.00 | | 26 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 337.00 | 139 155.00 | | 179 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 271.00 | 1 031 364.00 | | 1 039 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 51.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 468.00 | 82 366.00 | | 70 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 696.00 | 109 401.00 | | 84 696.00 |
EA Autres dettes | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 232.00 | 188 818.00 | | 157 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 503.00 | 1 220 183.00 | | 1 196 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 232.00 | 188 818.00 | | 157 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 562.00 | 9 197.00 | 1 268.00 | 81 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 562.00 | 9 197.00 | 1 268.00 | 81 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 468.00 | 70 458.00 | | 70 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 696.00 | 84 696.00 | | 84 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 137.00 | 158 137.00 | | 158 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 023.00 | 158 137.00 | 3 886.00 | 162 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 232.00 | 157 232.00 | | 157 232.00 |