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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 939.00 | 13 724.00 | 1 215.00 | 14 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 374.00 | 9 406.00 | 12 968.00 | 22 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 675.00 | 23 130.00 | 14 545.00 | 37 675.00 |
BT Marchandises | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BZ Autres créances | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
CF Disponibilités | 75 487.00 | | 75 487.00 | 75 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 110.00 | | 101 110.00 | 101 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 785.00 | 23 130.00 | 115 655.00 | 138 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 98 875.00 | 85 062.00 | | 98 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323.00 | 13 813.00 | | 323.00 |
DL TOTAL (I) | 100 298.00 | 99 975.00 | | 100 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 649.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | 774.00 | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091.00 | 798.00 | | 1 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 731.00 | 7 488.00 | | 6 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 523.00 | 10 709.00 | | 8 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 655.00 | 117 518.00 | | 115 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 701.00 | | | 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 545.00 | | 14 131.00 | 23 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 182.00 | | 14 131.00 | 23 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 114.00 | 3 016.00 | | 20 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 114.00 | 3 016.00 | | 20 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VW T.V.A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |