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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181.00 | 786.00 | 396.00 | 1 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526.00 | 786.00 | 1 741.00 | 2 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 198.00 | 10 371.00 | 502 827.00 | 513 198.00 |
BZ Autres créances | 96 509.00 | | 96 509.00 | 96 509.00 |
CF Disponibilités | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 513.00 | 10 371.00 | 605 142.00 | 615 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 039.00 | 11 157.00 | 606 882.00 | 618 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 7 200.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 8 314.00 | 12 072.00 | | 8 314.00 |
DH Report à nouveau | -21 520.00 | -11 666.00 | | -21 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 221.00 | -13 613.00 | | -12 221.00 |
DL TOTAL (I) | -15 827.00 | -6 006.00 | | -15 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 885.00 | 50 000.00 | | 45 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 209.00 | 2 300.00 | | 6 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 953.00 | 249 927.00 | | 469 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 162.00 | 57 207.00 | | 57 162.00 |
EA Autres dettes | 43 501.00 | 62 098.00 | | 43 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 710.00 | 421 531.00 | | 622 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 882.00 | 415 525.00 | | 606 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 981 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 981 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 046.00 | |
GE Autres charges | | | 29 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 024.00 | 815 024.00 | | 1 012 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 245.00 | 828 637.00 | | 1 024 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 221.00 | -13 613.00 | | -12 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392.00 | 394.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392.00 | 394.00 | | 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 953.00 | 469 953.00 | | 469 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 162.00 | 57 162.00 | | 57 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 710.00 | 49 710.00 | | 49 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 329 668.00 | 329 668.00 | | 329 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 885.00 | 9 915.00 | 35 970.00 | 45 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 039.00 | 280 039.00 | | 280 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 517.00 | 611 217.00 | 1 300.00 | 612 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 710.00 | 586 740.00 | 35 970.00 | 622 710.00 |