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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 149.00 | 81 742.00 | 9 407.00 | 91 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 093.00 | 18 644.00 | 14 449.00 | 33 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 501.00 | 136 386.00 | 29 115.00 | 165 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
BN En cours de production de biens | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 130.00 | | 45 130.00 | 45 130.00 |
BZ Autres créances | 213 126.00 | | 213 126.00 | 213 126.00 |
CF Disponibilités | 378 754.00 | | 378 754.00 | 378 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 042.00 | | 672 042.00 | 672 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 544.00 | 136 386.00 | 701 158.00 | 837 544.00 |
CU Autres participations | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 037.00 | 274 417.00 | | 269 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 208.00 | 94 620.00 | | 183 208.00 |
DL TOTAL (I) | 463 244.00 | 380 037.00 | | 463 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 976.00 | 202 772.00 | | 24 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 666.00 | 4 900.00 | | 27 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 731.00 | 132 302.00 | | 81 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 381.00 | 62 107.00 | | 72 381.00 |
EA Autres dettes | 31 160.00 | 16 521.00 | | 31 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 914.00 | 418 601.00 | | 237 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 158.00 | 798 638.00 | | 701 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 141.00 | 400 874.00 | | 203 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 290 706.00 | | 1 290 706.00 | 1 290 706.00 |
FG Production vendue services | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 683.00 | | 1 308 683.00 | 1 308 683.00 |
FM Production stockée | | | 4 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 052.00 | |
GE Autres charges | | | 36 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 017.00 | 16 666.00 | | 25 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 863.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 430.00 | 37 863.00 | | -7 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 982.00 | 29 246.00 | | 59 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 559.00 | 1 018 754.00 | | 1 366 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 352.00 | 924 134.00 | | 1 183 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 208.00 | 94 620.00 | | 183 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 096.00 | | 14 892.00 | 172 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 487.00 | 165 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 487.00 | 124 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 921.00 | | 14 808.00 | 130 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 175.00 | | 84.00 | 5 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 353.00 | 9 052.00 | 13 018.00 | 140 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 514.00 | 3 486.00 | | 32 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 838.00 | 5 566.00 | 13 018.00 | 107 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 731.00 | 81 731.00 | | 81 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
VB T. V. A. | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VC Groupe et associés | 203 089.00 | 203 089.00 | | 203 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 976.00 | 17 869.00 | 7 107.00 | 24 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 983.00 | 264 983.00 | | 264 983.00 |
VW T.V.A. | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 248.00 | 203 141.00 | 7 107.00 | 210 248.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |