| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 570.00 | 16 116.00 | 11 454.00 | 27 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 357.00 | 90 760.00 | 43 596.00 | 134 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 262.00 | 107 376.00 | 77 886.00 | 185 262.00 |
BT Marchandises | 496 940.00 | 32 950.00 | 463 989.00 | 496 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 205.00 | 1 037.00 | 21 168.00 | 22 205.00 |
BZ Autres créances | 117 714.00 | | 117 714.00 | 117 714.00 |
CF Disponibilités | 149 691.00 | | 149 691.00 | 149 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 223.00 | 33 987.00 | 753 235.00 | 787 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 485.00 | 141 363.00 | 831 121.00 | 972 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 938.00 | -10 721.00 | | 80 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 262.00 | 91 660.00 | | 49 262.00 |
DL TOTAL (I) | 152 201.00 | 102 938.00 | | 152 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 497.00 | 95 405.00 | | 64 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 691.00 | 338 378.00 | | 388 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | 35.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 817.00 | 81 372.00 | | 104 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 397.00 | 92 079.00 | | 78 397.00 |
EA Autres dettes | 42 506.00 | 39 724.00 | | 42 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 920.00 | 646 995.00 | | 678 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 121.00 | 749 933.00 | | 831 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 029.00 | | 1 357 029.00 | 1 357 029.00 |
FG Production vendue services | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 333.00 | | 1 361 333.00 | 1 361 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 950.00 | |
GE Autres charges | | | 9 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 242.00 | 5 203.00 | | 11 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 063.00 | 1 535 294.00 | | 1 399 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 800.00 | 1 443 634.00 | | 1 349 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 262.00 | 91 660.00 | | 49 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 233.00 | | 16 030.00 | 169 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 302.00 | | 15 625.00 | 146 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 430.00 | | 405.00 | 12 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 417.00 | 14 959.00 | | 92 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 917.00 | 14 959.00 | | 91 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 204.00 | 32 950.00 | 27 204.00 | 27 204.00 |
6T Sur comptes clients | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 241.00 | 32 950.00 | 27 204.00 | 28 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 241.00 | 32 950.00 | 27 204.00 | 28 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 950.00 | 27 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 818.00 | 104 818.00 | | 104 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
UX Autres créances clients | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VC Groupe et associés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 498.00 | 30 646.00 | 33 852.00 | 64 498.00 |
VI Groupe et associés | 388 691.00 | 388 691.00 | | 388 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 216.00 | 113 216.00 | | 113 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 987.00 | 140 592.00 | 8 395.00 | 148 987.00 |
VW T.V.A. | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 911.00 | 645 059.00 | 33 852.00 | 678 911.00 |