| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 396 596.00 | 19 460.00 | 5 377 136.00 | 5 396 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 402 570.00 | 19 460.00 | 5 383 110.00 | 5 402 570.00 |
CF Disponibilités | 148 241.00 | | 148 241.00 | 148 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 241.00 | | 148 241.00 | 148 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 550 812.00 | 19 460.00 | 5 531 352.00 | 5 550 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 396 596.00 | | | 5 396 596.00 |
CU Autres participations | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 614 900.00 | | | 5 614 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 306.00 | | | 128 306.00 |
DH Report à nouveau | -169 636.00 | | | -169 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 822.00 | | | -53 822.00 |
DL TOTAL (I) | 5 519 747.00 | | | 5 519 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 352.00 | | | 5 531 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 052.00 | | | 70 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 875.00 | | | 123 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 822.00 | | | -53 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 312 517.00 | 162 709.00 | 72 656.00 | 5 312 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 396 596.00 | 5 396 596.00 | | 5 396 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 396 596.00 | 5 396 596.00 | | 5 396 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |