| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 432 000.00 | 27 568.00 | 404 432.00 | 432 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 834 582.00 | | 834 582.00 | 834 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 966.00 | 27 568.00 | 1 961 398.00 | 1 988 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 818.00 | | 66 818.00 | 66 818.00 |
BZ Autres créances | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 663.00 | 5 829.00 | 105 834.00 | 111 663.00 |
CF Disponibilités | 301 585.00 | | 301 585.00 | 301 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 544.00 | 5 829.00 | 476 716.00 | 482 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 510.00 | 33 396.00 | 2 438 114.00 | 2 471 510.00 |
CU Autres participations | 674 319.00 | | 674 319.00 | 674 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 020.00 | 111 020.00 | | 111 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
DG Autres réserves | 1 383 358.00 | 1 028 179.00 | | 1 383 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 951.00 | 355 179.00 | | 511 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 431.00 | 1 505 480.00 | | 2 017 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 606.00 | 359 142.00 | | 285 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 273.00 | 150 306.00 | | 41 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 985.00 | 4 953.00 | | 4 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 585.00 | 58 861.00 | | 88 585.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 683.00 | 573 262.00 | | 420 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 114.00 | 2 078 742.00 | | 2 438 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 959.00 | | 241 959.00 | 241 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 959.00 | | 241 959.00 | 241 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 908.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 537 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 986.00 | 600 687.00 | | 799 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 035.00 | 245 508.00 | | 288 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 951.00 | 355 179.00 | | 511 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 945.00 | | 426 279.00 | 1 631 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 258.00 | 1 508 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 258.00 | 1 988 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 945.00 | | 426 279.00 | 1 151 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 660.00 | 21 908.00 | | 5 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 660.00 | 21 908.00 | | 5 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 829.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 826.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 826.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 455.00 | 77 455.00 | | 77 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 834 582.00 | | 834 582.00 | 834 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 66 818.00 | 66 818.00 | | 66 818.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 606.00 | 74 198.00 | 211 408.00 | 285 606.00 |
VI Groupe et associés | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 389.00 | | | 73 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 929.00 | 69 297.00 | 834 632.00 | 903 929.00 |
VW T.V.A. | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 683.00 | 209 275.00 | 211 408.00 | 420 683.00 |