| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 91.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 127 719.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 98 043.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 225 853.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 615 346.00 | |
BZ Autres créances | | | 75 364.00 | |
CF Disponibilités | | | 415 098.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 50 755.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 156 563.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 382 416.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 595.00 | 47 654.00 | | 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 779.00 | 43 942.00 | | 147 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 583.00 | | | 95 583.00 |
DL TOTAL (I) | 249 457.00 | 97 095.00 | | 249 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 518.00 | 50 000.00 | | 50 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 481.00 | 6 100.00 | | 87 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 344.00 | 3 373.00 | | 310 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 312.00 | 31 423.00 | | 148 312.00 |
EA Autres dettes | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 100.00 | | | 505 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 958.00 | 103 753.00 | | 1 132 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 416.00 | 200 848.00 | | 1 382 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 345.00 | 78 038.00 | | 1 083 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 460 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 460 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 601.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 282.00 | |
GE Autres charges | | | 33 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 489.00 | 49.00 | | 2 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 489.00 | 49.00 | | 5 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 073.00 | -49.00 | | -5 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 142.00 | 3 014.00 | | 56 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 042.00 | 252 617.00 | | 1 494 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 264.00 | 208 675.00 | | 1 346 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 779.00 | 43 942.00 | | 147 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 094.00 | 7 766.00 | 1 500.00 | 6 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | 21.00 | 1 500.00 | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 495.00 | 7 745.00 | | 4 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 518.00 | 904.00 | 49 613.00 | 50 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 344.00 | 310 344.00 | | 310 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 997.00 | 266 997.00 | | 266 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 100.00 | 505 100.00 | | 505 100.00 |
UX Autres créances clients | 98 043.00 | | 98 043.00 | 98 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 755.00 | 50 755.00 | | 50 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 508.00 | 741 465.00 | 98 043.00 | 839 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 958.00 | 1 083 345.00 | 49 613.00 | 1 132 958.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 690 710.00 | 690 710.00 | | 690 710.00 |