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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 206.00 | 2 039.00 | 1 167.00 | 3 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 735.00 | | 93 735.00 | 93 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 996.00 | 2 039.00 | 115 957.00 | 117 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
BZ Autres créances | 212 709.00 | | 212 709.00 | 212 709.00 |
CF Disponibilités | 714 347.00 | | 714 347.00 | 714 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 993.00 | | 956 993.00 | 956 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 989.00 | 2 036.00 | 1 072 950.00 | 1 074 989.00 |
CU Autres participations | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DG Autres réserves | 64 910.00 | 58 070.00 | | 64 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 983.00 | 6 840.00 | | 13 983.00 |
DL TOTAL (I) | 140 273.00 | 126 291.00 | | 140 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 297.00 | 232 166.00 | | 162 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 995.00 | 821 681.00 | | 749 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 488.00 | 5 239.00 | | 5 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 897.00 | 11 518.00 | | 14 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 677.00 | 1 070 604.00 | | 932 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 950.00 | 1 196 894.00 | | 1 072 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 698.00 | 908 293.00 | | 840 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 118 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 387.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 920.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | -1 608.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 836.00 | 1 878.00 | | -3 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 894.00 | 128 709.00 | | 128 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 911.00 | 121 869.00 | | 114 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 983.00 | 6 840.00 | | 13 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 042.00 | | 954.00 | 117 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 327.00 | | 879.00 | 2 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 715.00 | | 75.00 | 114 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328.00 | 711.00 | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328.00 | 711.00 | | 1 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 995.00 | 749 995.00 | | 749 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 735.00 | | 93 735.00 | 93 735.00 |
UX Autres créances clients | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 297.00 | 70 318.00 | 91 979.00 | 162 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 869.00 | | | 69 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 709.00 | 212 709.00 | | 212 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 183.00 | 235 448.00 | 93 735.00 | 329 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 676.00 | 840 698.00 | 91 979.00 | 932 676.00 |