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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 625.00 | 91 365.00 | 130 260.00 | 221 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 246.00 | 395 374.00 | 345 871.00 | 741 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 876.00 | 490 196.00 | 1 082 680.00 | 1 572 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 655.00 | | 39 655.00 | 39 655.00 |
BT Marchandises | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 019.00 | | 893 019.00 | 893 019.00 |
BZ Autres créances | 399 819.00 | | 399 819.00 | 399 819.00 |
CF Disponibilités | 241 433.00 | | 241 433.00 | 241 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 230.00 | | 1 578 230.00 | 1 578 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 106.00 | 490 196.00 | 2 660 910.00 | 3 151 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 |
DH Report à nouveau | -480 986.00 | -410 201.00 | | -480 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 830.00 | -70 785.00 | | 79 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 192.00 | 43 342.00 | | 100 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 036.00 | 1 077 356.00 | | 1 214 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 074.00 | 194 074.00 | | 194 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 369.00 | 214 914.00 | | 388 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 063.00 | 58 038.00 | | 83 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 608.00 | 379 465.00 | | 582 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 798.00 | 55 853.00 | | 194 798.00 |
EA Autres dettes | 3 962.00 | 31.00 | | 3 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 874.00 | 902 375.00 | | 1 446 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 910.00 | 1 979 732.00 | | 2 660 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 480.00 | 708 451.00 | | 1 274 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 291.00 | | 437 865.00 | 1 696 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 879.00 | 1 567 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564 959.00 | 962 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 457.00 | | | 603 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 964.00 | | 437 865.00 | 1 089 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 524.00 | 132 388.00 | 75 716.00 | 433 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 067.00 | 132 388.00 | 75 716.00 | 430 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 608.00 | 582 608.00 | | 582 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 893 019.00 | 893 019.00 | | 893 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VB T. V. A. | 141 679.00 | 141 679.00 | | 141 679.00 |
VC Groupe et associés | 229 983.00 | 229 983.00 | | 229 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 924.00 | 21 530.00 | 100 669.00 | 193 924.00 |
VI Groupe et associés | 388 369.00 | 388 369.00 | | 388 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 242.00 | 1 295 292.00 | 950.00 | 1 296 242.00 |
VW T.V.A. | 129 826.00 | 129 826.00 | | 129 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 811.00 | 1 191 417.00 | 100 669.00 | 1 363 811.00 |