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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
AH Fonds commercial | 207 800.00 | | 207 800.00 | 207 800.00 |
AP Constructions | 3 038.00 | 1 735.00 | 1 303.00 | 3 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 672.00 | 14 621.00 | 1 051.00 | 15 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 582.00 | 22 270.00 | 210 313.00 | 232 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 214.00 | 10 965.00 | 113 249.00 | 124 214.00 |
BZ Autres créances | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 812.00 | 10 965.00 | 130 846.00 | 141 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 394.00 | 33 235.00 | 341 159.00 | 374 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
DG Autres réserves | 21 279.00 | 18 430.00 | | 21 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709.00 | 2 849.00 | | 709.00 |
DL TOTAL (I) | 70 275.00 | 69 567.00 | | 70 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 732.00 | 116 916.00 | | 138 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 881.00 | 28 132.00 | | 36 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 664.00 | 46 595.00 | | 30 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 585.00 | 53 850.00 | | 62 585.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | 753.00 | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 884.00 | 246 246.00 | | 270 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 159.00 | 315 812.00 | | 341 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 902.00 | 163 518.00 | | 207 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 9 838.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 587.00 | | 378 587.00 | 378 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 587.00 | | 378 587.00 | 378 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 382.00 | |
GE Autres charges | | | 22 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145.00 | 4 193.00 | | 1 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145.00 | 4 193.00 | | 1 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 145.00 | -12 983.00 | | 1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 610.00 | 432 049.00 | | 414 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 901.00 | 429 201.00 | | 413 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709.00 | 2 849.00 | | 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 524.00 | | 1 058.00 | 231 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 714.00 | | | 213 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 652.00 | | 1 058.00 | 17 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 855.00 | 414.00 | | 21 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 941.00 | 414.00 | | 15 941.00 |