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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 17 148.00 | 12 852.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 419.00 | 4 543.00 | 2 875.00 | 7 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 939.00 | 21 691.00 | 26 247.00 | 47 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BZ Autres créances | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CF Disponibilités | 32 098.00 | | 32 098.00 | 32 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 007.00 | | 59 007.00 | 59 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 946.00 | 21 691.00 | 85 254.00 | 106 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 437.00 | 572.00 | | 9 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 290.00 | 12 303.00 | | 8 290.00 |
DL TOTAL (I) | 26 528.00 | 21 675.00 | | 26 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 510.00 | 26 939.00 | | 20 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 709.00 | 18 654.00 | | 19 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 774.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 526.00 | 14 891.00 | | 13 526.00 |
EA Autres dettes | 3 479.00 | 3 666.00 | | 3 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 726.00 | 64 926.00 | | 58 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 254.00 | 86 602.00 | | 85 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 908.00 | 44 499.00 | | 44 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 596.00 | | 163 596.00 | 163 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 596.00 | | 163 596.00 | 163 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 224.00 | |
GE Autres charges | | | 26 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 25.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 25.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -25.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 2 117.00 | | 1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 307.00 | 120 870.00 | | 165 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 017.00 | 108 567.00 | | 157 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 290.00 | 12 303.00 | | 8 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 719.00 | | 220.00 | 47 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 220.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 467.00 | 5 225.00 | | 16 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 861.00 | 4 287.00 | | 12 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 606.00 | 938.00 | | 3 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 427.00 | 6 609.00 | 13 818.00 | 20 427.00 |
VI Groupe et associés | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VP Divers | 851.00 | | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VW T.V.A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 726.00 | 44 908.00 | 13 818.00 | 58 726.00 |