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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 001.00 | 2 027.00 | 975.00 | 3 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 651.00 | 2 027.00 | 88 625.00 | 90 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CF Disponibilités | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 888.00 | 2 027.00 | 95 861.00 | 97 888.00 |
CU Autres participations | 86 210.00 | | 86 210.00 | 86 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 027.00 | 51 143.00 | | 65 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983.00 | 13 884.00 | | 983.00 |
DK Provisions réglementées | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
DL TOTAL (I) | 77 720.00 | 76 737.00 | | 77 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 3 333.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 158.00 | 4 958.00 | | 5 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 272.00 | 5 371.00 | | 3 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 579.00 | 5 768.00 | | 9 579.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 141.00 | 19 481.00 | | 18 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 861.00 | 96 218.00 | | 95 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 111.00 | | 82.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 78 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 499.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 2 450.00 | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 131.00 | 80 899.00 | | 78 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 147.00 | 67 015.00 | | 77 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983.00 | 13 884.00 | | 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727.00 | 300.00 | | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727.00 | 300.00 | | 1 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VP Divers | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 781.00 | 6 341.00 | 1 440.00 | 7 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |