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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 560.00 | 64 748.00 | 10 812.00 | 75 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 370.00 | 64 748.00 | 11 622.00 | 76 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 169.00 | | 164 169.00 | 164 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 697.00 | 5 084.00 | 1 504 612.00 | 1 509 697.00 |
BZ Autres créances | 139 101.00 | | 139 101.00 | 139 101.00 |
CF Disponibilités | 180 028.00 | | 180 028.00 | 180 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 608.00 | 5 084.00 | 1 992 523.00 | 1 997 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 979.00 | 69 833.00 | 2 004 145.00 | 2 073 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 31 551.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 419.00 | | | -13 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 539.00 | -44 971.00 | | 3 539.00 |
DL TOTAL (I) | 12 120.00 | 8 580.00 | | 12 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 152.00 | 685.00 | | 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 152.00 | 685.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 622.00 | 3 525.00 | | 339 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 776.00 | 279 062.00 | | 400 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 236.00 | 544 046.00 | | 1 165 236.00 |
EA Autres dettes | 86 238.00 | 47 794.00 | | 86 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 873.00 | 874 429.00 | | 1 991 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 145.00 | 883 694.00 | | 2 004 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 873.00 | 874 429.00 | | 1 991 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 283 272.00 | | 4 283 272.00 | 4 283 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 283 272.00 | | 4 283 272.00 | 4 283 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 315 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 975 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 311 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 125.00 | 76.00 | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | 76.00 | | 3 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 489.00 | | 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 789.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 285.00 | -713.00 | | 2 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 319 099.00 | 3 150 178.00 | | 4 319 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 315 559.00 | 3 195 149.00 | | 4 315 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 539.00 | -44 971.00 | | 3 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 503.00 | | 10 866.00 | 65 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 503.00 | | 10 056.00 | 65 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 508.00 | 1 240.00 | | 63 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 508.00 | 1 240.00 | | 63 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 685.00 | 152.00 | 685.00 | 685.00 |
6T Sur comptes clients | 2 371.00 | 2 712.00 | | 2 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 371.00 | 2 712.00 | | 2 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 057.00 | 2 865.00 | 685.00 | 3 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 865.00 | 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 776.00 | 400 776.00 | | 400 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 176.00 | 539 176.00 | | 539 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 941.00 | 161 941.00 | | 161 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 238.00 | 86 238.00 | | 86 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 595.00 | 1 503 595.00 | | 1 503 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VB T. V. A. | 78 363.00 | 78 363.00 | | 78 363.00 |
VI Groupe et associés | 337 404.00 | 337 404.00 | | 337 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VP Divers | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 221.00 | 1 653 411.00 | 810.00 | 1 654 221.00 |
VW T.V.A. | 387 869.00 | 387 869.00 | | 387 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 873.00 | 1 991 873.00 | | 1 991 873.00 |