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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 035.00 | 60 257.00 | 139 778.00 | 200 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 310.00 | 10 080.00 | 10 230.00 | 20 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 685.00 | 70 337.00 | 152 348.00 | 222 685.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 337.00 | 750.00 | 170 587.00 | 171 337.00 |
BZ Autres créances | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
CF Disponibilités | 38 728.00 | | 38 728.00 | 38 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 271.00 | 50 750.00 | 231 521.00 | 282 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 956.00 | 121 087.00 | 389 869.00 | 510 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 302 327.00 | 278 014.00 | | 302 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 411.00 | 24 313.00 | | -40 411.00 |
DL TOTAL (I) | 269 416.00 | 309 827.00 | | 269 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 162.00 | | | 75 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 286.00 | 13 792.00 | | 16 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 544.00 | 27 727.00 | | 17 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 462.00 | 15 085.00 | | 11 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 453.00 | 56 603.00 | | 120 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 869.00 | 366 430.00 | | 389 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 072.00 | 56 603.00 | | 64 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 303.00 | | 421 303.00 | 421 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 303.00 | | 421 303.00 | 421 303.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 750.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 747.00 | 2 000.00 | | 14 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 954.00 | 314.00 | | 1 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 925.00 | 9 778.00 | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 879.00 | 10 092.00 | | 3 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 868.00 | -8 092.00 | | 10 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 903.00 | | | -19 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 291.00 | 466 539.00 | | 454 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 702.00 | 442 226.00 | | 494 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 411.00 | 24 313.00 | | -40 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 713.00 | 1 859.00 | | 3 713.00 |