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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 811.00 | 1 189.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 857.00 | 25 926.00 | 108 931.00 | 134 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 587.00 | 27 737.00 | 118 850.00 | 146 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 499.00 | | 787 499.00 | 787 499.00 |
BZ Autres créances | 34 807.00 | | 34 807.00 | 34 807.00 |
CF Disponibilités | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 700.00 | | 850 700.00 | 850 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 287.00 | 27 737.00 | 969 550.00 | 997 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 229 475.00 | 111 921.00 | | 229 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 030.00 | 117 553.00 | | 124 030.00 |
DL TOTAL (I) | 354 604.00 | 230 575.00 | | 354 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 595.00 | 55 668.00 | | 33 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 517.00 | 70 442.00 | | 99 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 741.00 | 73 050.00 | | 50 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 203.00 | 257 932.00 | | 347 203.00 |
EA Autres dettes | 83 890.00 | 89 603.00 | | 83 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 946.00 | 546 695.00 | | 614 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 550.00 | 777 270.00 | | 969 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 950.00 | 525 392.00 | | 596 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 713.00 | | 72 874.00 | 73 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 020.00 | | 68 837.00 | 66 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 037.00 | 4 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 206.00 | 17 531.00 | | 10 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811.00 | 1 000.00 | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 395.00 | 16 531.00 | | 9 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 741.00 | 50 741.00 | | 50 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 247.00 | 108 247.00 | | 108 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 463.00 | 64 463.00 | | 64 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 890.00 | 83 890.00 | | 83 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
UX Autres créances clients | 787 499.00 | 787 499.00 | | 787 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 558.00 | 15 562.00 | 17 996.00 | 33 558.00 |
VI Groupe et associés | 99 517.00 | 99 517.00 | | 99 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 650.00 | 854 650.00 | | 854 650.00 |
VW T.V.A. | 162 769.00 | 162 769.00 | | 162 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 946.00 | 596 950.00 | 17 996.00 | 614 946.00 |