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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 580.00 | 555.00 | 1 025.00 | 1 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 990.00 | 91 617.00 | 36 373.00 | 127 990.00 |
040 Immobilisations financières | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 222.00 | 92 172.00 | 184 050.00 | 276 222.00 |
060 Stock marchandises | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
072 Créances – Autres | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
084 Disponibilités | 123 086.00 | | 123 086.00 | 123 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 215.00 | | 128 215.00 | 128 215.00 |
110 Total général Actif | 404 437.00 | 92 172.00 | 312 265.00 | 404 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 283 882.00 | 199 448.00 | | 283 882.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
230 Autres produits | 2 168.00 | 4 815.00 | | 2 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 050.00 | 204 263.00 | | 286 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 805.00 | 57 572.00 | | 59 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 690.00 | -1 640.00 | | 690.00 |
242 Autres charges externes. | 60 064.00 | 58 511.00 | | 60 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 716.00 | 2 340.00 | | 2 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 504.00 | 41 931.00 | | 78 504.00 |
252 Charges sociales | 16 221.00 | 6 828.00 | | 16 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 180.00 | 18 647.00 | | 18 180.00 |
262 Autres charges | 569.00 | 465.00 | | 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 748.00 | 184 654.00 | | 236 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 301.00 | 19 609.00 | | 49 301.00 |
294 Charges financières | 3 567.00 | 4 468.00 | | 3 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 850.00 | 1 931.00 | | 7 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 884.00 | 13 142.00 | | 37 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 719.00 | | | 271 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |