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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 752.00 | 24 281.00 | 2 471.00 | 26 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 752.00 | 24 281.00 | 2 471.00 | 26 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 003.00 | | 338 003.00 | 338 003.00 |
BZ Autres créances | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
CF Disponibilités | 335 646.00 | | 335 646.00 | 335 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 462.00 | | 700 462.00 | 700 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 215.00 | 24 281.00 | 702 933.00 | 727 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 886.00 | 48 060.00 | | 62 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 408.00 | 114 826.00 | | 268 408.00 |
DL TOTAL (I) | 353 295.00 | 184 886.00 | | 353 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 850.00 | 12 531.00 | | 10 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 850.00 | 12 531.00 | | 10 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 764.00 | 53 629.00 | | 97 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 305.00 | 22 806.00 | | 85 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 506.00 | 179 526.00 | | 150 506.00 |
EA Autres dettes | 5 212.00 | 26 604.00 | | 5 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 788.00 | 282 567.00 | | 338 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 933.00 | 479 985.00 | | 702 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 788.00 | 282 567.00 | | 338 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 764.00 | | | 97 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 363 392.00 | | 1 363 392.00 | 1 363 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 392.00 | | 1 363 392.00 | 1 363 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 616.00 | 3 129.00 | | 8 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 575.00 | 6 333.00 | | 16 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 192.00 | 9 462.00 | | 25 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 5 933.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 6 135.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 157.00 | 3 327.00 | | 25 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 764.00 | 53 256.00 | | 97 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 444.00 | 1 219 148.00 | | 1 401 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 035.00 | 1 104 322.00 | | 1 133 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 408.00 | 114 826.00 | | 268 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 863.00 | | | 44 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 110.00 | 26 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 110.00 | 26 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 863.00 | | | 44 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 769.00 | 1 622.00 | 18 110.00 | 40 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 769.00 | 1 622.00 | 18 110.00 | 40 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 531.00 | | 1 681.00 | 12 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 531.00 | | 1 681.00 | 12 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 681.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 305.00 | 85 305.00 | | 85 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 263.00 | 54 263.00 | | 54 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
UX Autres créances clients | 338 003.00 | | | 338 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | | | 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VI Groupe et associés | 97 764.00 | 97 764.00 | | 97 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 816.00 | 364 816.00 | | 364 816.00 |
VW T.V.A. | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 788.00 | 338 788.00 | | 338 788.00 |