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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 708.00 | 5 253.00 | 4 455.00 | 9 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 708.00 | 5 253.00 | 4 455.00 | 9 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 763.00 | | 489 763.00 | 489 763.00 |
BN En cours de production de biens | 155 245.00 | | 155 245.00 | 155 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 816 329.00 | 19 021.00 | 3 797 308.00 | 3 816 329.00 |
BZ Autres créances | 659 714.00 | | 659 714.00 | 659 714.00 |
CF Disponibilités | 1 972 096.00 | | 1 972 096.00 | 1 972 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 382.00 | | 289 382.00 | 289 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 382 529.00 | 19 021.00 | 7 363 508.00 | 7 382 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 392 237.00 | 24 274.00 | 7 367 963.00 | 7 392 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 371.00 | 262 068.00 | | 284 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 269.00 | 222 304.00 | | 214 269.00 |
DL TOTAL (I) | 718 640.00 | 704 371.00 | | 718 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 206.00 | 25 672.00 | | 32 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 206.00 | 25 672.00 | | 32 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 245.00 | 67 736.00 | | 48 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 421 597.00 | 4 367 520.00 | | 5 421 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 515.00 | 854 930.00 | | 572 515.00 |
EA Autres dettes | 574 760.00 | 1 145 021.00 | | 574 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 617 117.00 | 6 435 207.00 | | 6 617 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 367 963.00 | 7 165 251.00 | | 7 367 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 799 858.00 | 4 349 990.00 | 16 149 848.00 | 11 799 858.00 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | 165 000.00 | 465 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 099 858.00 | 4 514 990.00 | 16 614 848.00 | 12 099 858.00 |
FM Production stockée | | | -91 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 524 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 724 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -489 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 534.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 237 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | 1 087.00 | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | 1 087.00 | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 223.00 | -1 087.00 | | -1 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 451.00 | 66 391.00 | | 72 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 525 730.00 | 35 616 329.00 | | 16 525 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 311 461.00 | 35 394 026.00 | | 16 311 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 269.00 | 222 304.00 | | 214 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 851.00 | | 3 857.00 | 5 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 851.00 | | 3 857.00 | 5 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 116.00 | 2 137.00 | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 116.00 | 2 137.00 | | 3 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 672.00 | 6 534.00 | | 25 672.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 021.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 021.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 672.00 | 25 555.00 | | 25 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 245.00 | 48 245.00 | | 48 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 421 597.00 | 5 421 597.00 | | 5 421 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 835.00 | 48 835.00 | | 48 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 760.00 | 574 760.00 | | 574 760.00 |
UX Autres créances clients | 3 793 504.00 | | | 3 793 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
VB T. V. A. | 136 738.00 | | | 136 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
VP Divers | 90.00 | | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 834.00 | | | 514 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 382.00 | | | 289 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 765 425.00 | 4 757 373.00 | 8 052.00 | 4 765 425.00 |
VW T.V.A. | 468 573.00 | 468 573.00 | | 468 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 617 117.00 | 6 617 117.00 | | 6 617 117.00 |