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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 689.00 | 1 747.00 | 2 941.00 | 4 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 129.00 | 7 831.00 | 5 297.00 | 13 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 848.00 | 9 579.00 | 11 269.00 | 20 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 806.00 | | 214 806.00 | 214 806.00 |
BZ Autres créances | 48 144.00 | | 48 144.00 | 48 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 828.00 | | 266 828.00 | 266 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 677.00 | 9 579.00 | 278 097.00 | 287 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DL TOTAL (I) | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 356.00 | | | 89 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 317.00 | | | 140 317.00 |
EA Autres dettes | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 832.00 | | | 257 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 097.00 | | | 278 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 020.00 | | | 253 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 416.00 | | 4 212.00 | 18 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 780.00 | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780.00 | 20 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 486.00 | | 1 332.00 | 16 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | 2 880.00 | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 039.00 | 4 540.00 | | 5 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 039.00 | 4 540.00 | | 5 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 993.00 | 67 993.00 | | 67 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 214 806.00 | | | 214 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 481.00 | 60 668.00 | | 65 481.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -57 251.00 | | | -57 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
VP Divers | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 181.00 | 264 151.00 | 3 030.00 | 267 181.00 |
VW T.V.A. | 62 008.00 | 62 008.00 | | 62 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 832.00 | 253 020.00 | | 257 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
ST Autres comptes | 102 388.00 | | | 102 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 736.00 | | | 44 736.00 |
YT Sous‐traitance | 80 476.00 | | | 80 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 760.00 | | | 142 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
ZE Dividendes | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 618.00 | | | 232 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |