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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 153.00 | 17 380.00 | 2 773.00 | 20 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 227.00 | 24 430.00 | 4 798.00 | 29 227.00 |
BN En cours de production de biens | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 282.00 | | 69 282.00 | 69 282.00 |
BZ Autres créances | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CF Disponibilités | 138 817.00 | | 138 817.00 | 138 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 282.00 | | 233 282.00 | 233 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 509.00 | 24 430.00 | 238 079.00 | 262 509.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 149 000.00 | 127 000.00 | | 149 000.00 |
DH Report à nouveau | 799.00 | 2 046.00 | | 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 700.00 | 35 753.00 | | 43 700.00 |
DL TOTAL (I) | 194 599.00 | 165 899.00 | | 194 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 274.00 | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 729.00 | 4 860.00 | | 1 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 347.00 | 9 192.00 | | 5 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 306.00 | 27 047.00 | | 36 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 480.00 | 41 373.00 | | 43 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 079.00 | 207 272.00 | | 238 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 480.00 | 41 373.00 | | 43 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 194.00 | | 1 033.00 | 28 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 145.00 | | 1 007.00 | 19 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | 26.00 | 1 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 780.00 | 2 649.00 | | 21 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 730.00 | 2 649.00 | | 14 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UX Autres créances clients | 69 282.00 | 69 282.00 | | 69 282.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 489.00 | 71 414.00 | 1 075.00 | 72 489.00 |
VW T.V.A. | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | 2 091.00 | | 2 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 553.00 | 4 706.00 | | 2 553.00 |
ST Autres comptes | 25 593.00 | 18 671.00 | | 25 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 793.00 | 14 640.00 | | 16 793.00 |
YT Sous‐traitance | 36 362.00 | 28 786.00 | | 36 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | 1 135.00 | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 503.00 | 3 226.00 | | 3 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 416.00 | 10 825.00 | | 13 416.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 301.00 | 66 803.00 | | 81 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |