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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 360.00 | 15 897.00 | 18 463.00 | 34 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 076.00 | 26 475.00 | 23 600.00 | 50 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 453.00 | 42 373.00 | 157 080.00 | 199 453.00 |
BT Marchandises | 174 180.00 | | 174 180.00 | 174 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 696.00 | 875.00 | 72 821.00 | 73 696.00 |
BZ Autres créances | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
CF Disponibilités | 135 470.00 | | 135 470.00 | 135 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 811.00 | 875.00 | 398 936.00 | 399 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 264.00 | 43 248.00 | 556 016.00 | 599 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 188 990.00 | | | 188 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 869.00 | | | -3 869.00 |
DL TOTAL (I) | 186 220.00 | | | 186 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 927.00 | | | 228 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 847.00 | | | 59 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 971.00 | | | 67 971.00 |
EA Autres dettes | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 795.00 | | | 369 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 016.00 | | | 556 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 846.00 | | | 200 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 147.00 | | 2 306.00 | 197 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 131.00 | | 2 306.00 | 82 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 007.00 | 19 431.00 | 65.00 | 23 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 007.00 | 19 431.00 | 65.00 | 23 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 847.00 | 59 847.00 | | 59 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 971.00 | 67 971.00 | | 67 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
UX Autres créances clients | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 927.00 | 59 978.00 | 156 744.00 | 228 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 654.00 | | | 60 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 697.00 | 73 697.00 | | 73 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 585.00 | 89 585.00 | | 89 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 795.00 | 200 846.00 | 156 744.00 | 369 795.00 |