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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 408.00 | 37.00 | 371.00 | 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 321.00 | 336.00 | 3 984.00 | 4 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 161.00 | 5 056.00 | 21 105.00 | 26 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 889.00 | 5 429.00 | 25 460.00 | 30 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BN En cours de production de biens | 42 081.00 | | 42 081.00 | 42 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
BZ Autres créances | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CF Disponibilités | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 678.00 | | 116 678.00 | 116 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 567.00 | 5 429.00 | 142 138.00 | 147 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 728.00 | | | -13 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
DL TOTAL (I) | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 146.00 | | | 63 146.00 |
EA Autres dettes | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 923.00 | | | 118 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 137.00 | | | 142 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 923.00 | | | 118 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 175.00 | | 536 175.00 | 536 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 175.00 | | 536 175.00 | 536 175.00 |
FM Production stockée | | | 40 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 029.00 | |
GE Autres charges | | | 4 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | | | -508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 115.00 | | | 578 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 173.00 | | | 551 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800.00 | | 28 089.00 | 2 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | | 28 089.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400.00 | 4 029.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | 4 029.00 | | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 545.00 | | | 545.00 |
VP Divers | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 923.00 | 118 923.00 | | 118 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
ST Autres comptes | 74 334.00 | | | 74 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 112 042.00 | | | 112 042.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 175.00 | | | 46 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 607.00 | | | 53 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 791.00 | | | 245 791.00 |