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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 602 000.00 | | 602 000.00 | 602 000.00 |
BZ Autres créances | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 64 042.00 | | 64 042.00 | 64 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 042.00 | | 1 014 042.00 | 1 014 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 042.00 | | 1 616 042.00 | 1 616 042.00 |
CU Autres participations | 602 000.00 | | 602 000.00 | 602 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 192.00 | 21 793.00 | | 26 192.00 |
DH Report à nouveau | 140 536.00 | 133 950.00 | | 140 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 058.00 | 87 986.00 | | 1 002 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 786.00 | 653 728.00 | | 1 578 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 080.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 075.00 | 18 274.00 | | 30 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 256.00 | 49 098.00 | | 37 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 042.00 | 702 826.00 | | 1 616 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 010 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 009 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 000.00 | 90 000.00 | | 1 010 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 942.00 | 2 014.00 | | 7 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 058.00 | 87 986.00 | | 1 002 058.00 |