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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 256.00 | 3 894.00 | 1 362.00 | 5 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 771.00 | 8 894.00 | 57 877.00 | 66 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
060 Stock marchandises | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
072 Créances – Autres | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
084 Disponibilités | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
110 Total général Actif | 71 487.00 | 8 894.00 | 62 592.00 | 71 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 313.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
230 Autres produits | 189.00 | | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 420.00 | | | 420.00 |
242 Autres charges externes. | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 850.00 | | | 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
252 Charges sociales | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
262 Autres charges | 246.00 | | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 991.00 | | | 991.00 |
294 Charges financières | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -251.00 | | | -251.00 |