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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 147.00 | 50.00 | 18 097.00 | 18 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 904.00 | 45.00 | 4 859.00 | 4 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 151.00 | 95.00 | 24 056.00 | 24 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 494.00 | | 374 494.00 | 374 494.00 |
BZ Autres créances | 87 015.00 | | 87 015.00 | 87 015.00 |
CF Disponibilités | 73 492.00 | | 73 492.00 | 73 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 502.00 | | 537 502.00 | 537 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 652.00 | 95.00 | 561 558.00 | 561 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 944.00 | | | 82 944.00 |
DL TOTAL (I) | 92 944.00 | | | 92 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 822.00 | | | 42 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 298.00 | | | 171 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 385.00 | | | 238 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 613.00 | | | 468 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 558.00 | | | 561 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 613.00 | | | 468 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 822.00 | | | 42 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 151.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 95.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 298.00 | 171 298.00 | | 171 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 970.00 | 59 970.00 | | 59 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 374 494.00 | | | 374 494.00 |
VB T. V. A. | 46 034.00 | | | 46 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 822.00 | 42 822.00 | | 42 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 981.00 | | | 40 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 109.00 | 464 009.00 | 1 100.00 | 465 109.00 |
VW T.V.A. | 118 308.00 | 118 308.00 | | 118 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 613.00 | 468 613.00 | | 468 613.00 |