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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 427.00 | 163 735.00 | 53 692.00 | 217 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 488.00 | 294 548.00 | 102 941.00 | 397 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 309.00 | 471 922.00 | 394 387.00 | 866 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BT Marchandises | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BZ Autres créances | 143 799.00 | | 143 799.00 | 143 799.00 |
CF Disponibilités | 21 557.00 | | 21 557.00 | 21 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 898.00 | | 37 898.00 | 37 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 637.00 | | 216 637.00 | 216 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 946.00 | 471 922.00 | 611 023.00 | 1 082 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 159.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 667.00 | 148 482.00 | | 94 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 186.00 | -52 975.00 | | 32 186.00 |
DL TOTAL (I) | 181 853.00 | 149 667.00 | | 181 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 138.00 | 357 973.00 | | 237 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 678.00 | 50 995.00 | | 133 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 862.00 | 53 233.00 | | 50 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
EA Autres dettes | | 12 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 171.00 | 474 287.00 | | 429 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 023.00 | 623 954.00 | | 611 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 820.00 | 237 238.00 | | 279 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 17.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 048 078.00 | | 1 048 078.00 | 1 048 078.00 |
FG Production vendue services | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 223.00 | | 1 051 223.00 | 1 051 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | 12 060.00 | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | 12 060.00 | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 881.00 | -12 060.00 | | 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 947.00 | 942 141.00 | | 1 085 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 761.00 | 995 116.00 | | 1 053 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 186.00 | -52 975.00 | | 32 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 838.00 | | 5 573.00 | 860 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 866 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 614 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 973.00 | | 5 045.00 | 609 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 226.00 | | 528.00 | 22 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 255.00 | 63 770.00 | 102.00 | 408 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 615.00 | 63 770.00 | 102.00 | 394 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 678.00 | 133 678.00 | | 133 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
UX Autres créances clients | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VB T. V. A. | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VC Groupe et associés | 119 300.00 | 119 300.00 | | 119 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 132.00 | 87 781.00 | 149 351.00 | 237 132.00 |
VI Groupe et associés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 758.00 | | | 120 758.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 942.00 | 208 942.00 | | 208 942.00 |
VW T.V.A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 171.00 | 279 820.00 | 149 351.00 | 429 171.00 |