| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AH Fonds commercial | 47 420.00 | | 47 420.00 | 47 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 990.00 | 5 622.00 | 368.00 | 5 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 774.00 | 3 916.00 | 2 858.00 | 6 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 235.00 | 11 437.00 | 54 798.00 | 66 235.00 |
BT Marchandises | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BZ Autres créances | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CF Disponibilités | 188 723.00 | | 188 723.00 | 188 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 833.00 | | 218 833.00 | 218 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 068.00 | 11 437.00 | 273 631.00 | 285 068.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 212 343.00 | 134 888.00 | | 212 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 623.00 | 87 955.00 | | -5 623.00 |
DL TOTAL (I) | 210 570.00 | 226 693.00 | | 210 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 450.00 | 49 939.00 | | 37 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 120.00 | 14 275.00 | | 19 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 296.00 | 11 750.00 | | 6 296.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 122.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 061.00 | 76 086.00 | | 63 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 631.00 | 302 778.00 | | 273 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 719.00 | | 153 719.00 | 153 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 719.00 | | 153 719.00 | 153 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 38 128.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 407.00 | 8 323.00 | | 12 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 501.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 410.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 856.00 | 210 582.00 | | 154 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 479.00 | 122 627.00 | | 160 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 623.00 | 87 955.00 | | -5 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 137.00 | | 99.00 | 66 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 054.00 | | 99.00 | 4 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 309.00 | 1 129.00 | | 10 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 410.00 | 1 129.00 | | 8 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VC Groupe et associés | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | | 8.00 | 6.00 |
VI Groupe et associés | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 517.00 | 25 865.00 | 3 652.00 | 29 517.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 061.00 | 63 061.00 | | 63 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 307.00 | 139.00 | | 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 560.00 | 6 399.00 | | 4 560.00 |
ST Autres comptes | 9 870.00 | 9 741.00 | | 9 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 938.00 | 17 761.00 | | 17 938.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 194.00 | 14 068.00 | | 24 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 516.00 | 523.00 | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 823.00 | 662.00 | | 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 237.00 | 10 197.00 | | 16 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 226.00 | 12 061.00 | | 13 226.00 |
ZE Dividendes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 562.00 | 47 969.00 | | 56 562.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |