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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457 929.00 | 524 666.00 | 933 262.00 | 1 457 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 504.00 | 118 006.00 | 179 497.00 | 297 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 264.00 | 647 031.00 | 1 529 234.00 | 2 176 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 584.00 | | 47 584.00 | 47 584.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975 750.00 | 71 115.00 | 1 904 635.00 | 1 975 750.00 |
BZ Autres créances | 383 402.00 | | 383 402.00 | 383 402.00 |
CF Disponibilités | 884 818.00 | | 884 818.00 | 884 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 391 554.00 | 71 115.00 | 3 320 439.00 | 3 391 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 567 818.00 | 718 145.00 | 4 849 673.00 | 5 567 818.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 416 474.00 | | 416 474.00 | 416 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 530.00 | 625 025.00 | | 1 199 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 425.00 | 574 505.00 | | 648 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 955.00 | 1 210 530.00 | | 1 858 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 030.00 | 185 109.00 | | 278 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 030.00 | 185 109.00 | | 278 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485 988.00 | 1 407 043.00 | | 1 485 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 873.00 | 34 356.00 | | 16 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 021.00 | 685 355.00 | | 820 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 805.00 | 340 250.00 | | 389 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 687.00 | 2 467 004.00 | | 2 712 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 849 673.00 | 3 862 643.00 | | 4 849 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 308.00 | 284 723.00 | | 362 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 950.00 | 284 723.00 | | 357 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 109.00 | 278 030.00 | 185 109.00 | 185 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 109.00 | 278 030.00 | 185 109.00 | 185 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 030.00 | 185 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 021.00 | 820 021.00 | | 820 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 805.00 | 389 805.00 | | 389 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 224.00 | | 410 224.00 | 410 224.00 |
UX Autres créances clients | 383 402.00 | 383 402.00 | | 383 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 482 487.00 | 887 070.00 | 595 417.00 | 1 482 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 850.00 | | | 585 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 736.00 | | | 507 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975 750.00 | 1 975 750.00 | | 1 975 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 769 376.00 | 2 359 152.00 | 410 224.00 | 2 769 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 687.00 | 2 117 271.00 | 595 417.00 | 2 712 687.00 |