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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 766.00 | 11 576.00 | 3 189.00 | 14 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 919.00 | 4 182.00 | 15 736.00 | 19 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 500.00 | 92 848.00 | 205 651.00 | 298 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 913.00 | 108 608.00 | 237 305.00 | 345 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
CF Disponibilités | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 164.00 | 108 608.00 | 278 556.00 | 387 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 281.00 | | | -11 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 836.00 | | | -83 836.00 |
DL TOTAL (I) | -15 118.00 | | | -15 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 783.00 | | | 123 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 291.00 | | | 118 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
EA Autres dettes | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 674.00 | | | 293 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 556.00 | | | 278 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 348.00 | | | 208 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 119.00 | | 218 119.00 | 218 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 119.00 | | 218 119.00 | 218 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 560.00 | |
GE Autres charges | | | 16 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 772.00 | | | -4 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 348.00 | | | 227 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 184.00 | | | 311 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 836.00 | | | -83 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 417.00 | | | 340 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 001.00 | | | 313 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 602.00 | 38 561.00 | 1 555.00 | 71 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 582.00 | 2 995.00 | | 8 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 021.00 | 35 566.00 | 1 555.00 | 63 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 292.00 | 118 292.00 | | 118 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 783.00 | 38 458.00 | 85 325.00 | 123 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
VP Divers | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 226.00 | 31 498.00 | 12 727.00 | 44 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 674.00 | 208 349.00 | 85 325.00 | 293 674.00 |