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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 31 333.00 | 3 666.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 26 489.00 | 12 181.00 | 14 307.00 | 26 489.00 |
AP Constructions | 472 259.00 | 231 671.00 | 240 588.00 | 472 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 712.00 | 66 839.00 | 33 872.00 | 100 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 160.00 | 29 969.00 | 5 191.00 | 35 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 637.00 | 371 995.00 | 297 642.00 | 669 637.00 |
BT Marchandises | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BZ Autres créances | 189 569.00 | | 189 569.00 | 189 569.00 |
CF Disponibilités | 146 897.00 | | 146 897.00 | 146 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 494.00 | | 376 494.00 | 376 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 132.00 | 371 995.00 | 674 136.00 | 1 046 132.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 433.00 | | | 247 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 121.00 | | | 43 121.00 |
DL TOTAL (I) | 301 554.00 | | | 301 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 996.00 | | | 190 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 452.00 | | | 63 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 688.00 | | | 100 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 581.00 | | | 372 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 136.00 | | | 674 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 573.00 | | | 355 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 103.00 | | 2 362.00 | 675 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 828.00 | 669 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 690.00 | 634 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 950.00 | | 2 362.00 | 639 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 571.00 | 65 114.00 | 7 690.00 | 314 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 333.00 | 5 000.00 | | 26 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 238.00 | 60 114.00 | 7 690.00 | 288 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 452.00 | 63 452.00 | | 63 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 443.00 | 73 443.00 | | 73 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
UX Autres créances clients | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 056.00 | 48 056.00 | | 48 056.00 |
VB T. V. A. | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VC Groupe et associés | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 796.00 | 173 788.00 | 17 008.00 | 190 796.00 |
VI Groupe et associés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 366.00 | | | 63 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VP Divers | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 757.00 | 87 757.00 | | 87 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 936.00 | 211 936.00 | | 211 936.00 |
VW T.V.A. | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 581.00 | 355 573.00 | 17 008.00 | 372 581.00 |