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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 539.00 | 268.00 | 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 193.00 | 1 453.00 | 8 740.00 | 10 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 463.00 | 1 157.00 | 1 306.00 | 2 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 762.00 | 3 148.00 | 11 614.00 | 14 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 137.00 | | 53 137.00 | 53 137.00 |
BZ Autres créances | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CF Disponibilités | 40 835.00 | | 40 835.00 | 40 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 925.00 | | 116 925.00 | 116 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 687.00 | 3 148.00 | 128 539.00 | 131 687.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 076.00 | 30 249.00 | | 20 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 550.00 | 25 827.00 | | 40 550.00 |
DL TOTAL (I) | 62 626.00 | 58 076.00 | | 62 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 25.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 925.00 | 18 020.00 | | 10 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 873.00 | 25 980.00 | | 21 873.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 913.00 | 44 242.00 | | 65 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 539.00 | 102 318.00 | | 128 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 931.00 | 44 242.00 | | 39 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 478.00 | | 11 584.00 | 4 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 14 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 12 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | 396.00 | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 968.00 | | 9 988.00 | 3 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1 200.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301.00 | 2 039.00 | 191.00 | 1 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 129.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891.00 | 1 910.00 | 191.00 | 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 53 137.00 | | | 53 137.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | | | 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 068.00 | 7 086.00 | 25 982.00 | 33 068.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 093.00 | 59 093.00 | | 59 093.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 913.00 | 39 931.00 | 25 982.00 | 65 913.00 |