| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636.00 | 135.00 | 501.00 | 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 861.00 | | 35 861.00 | 35 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 497.00 | 135.00 | 2 898 362.00 | 2 898 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 397 441.00 | | 397 441.00 | 397 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 397 733.00 | | 397 733.00 | 397 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 230.00 | 135.00 | 3 296 096.00 | 3 296 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
CU Autres participations | 2 862 000.00 | | 2 862 000.00 | 2 862 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 072.00 | 31 042.00 | | 37 072.00 |
DG Autres réserves | 703 826.00 | 589 259.00 | | 703 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 085.00 | 120 596.00 | | 136 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 876 982.00 | 2 740 898.00 | | 2 876 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 122 099.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 106.00 | 360 915.00 | | 393 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 705.00 | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 665.00 | 35 904.00 | | 22 665.00 |
EA Autres dettes | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 113.00 | 522 001.00 | | 419 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 096.00 | 3 262 898.00 | | 3 296 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 113.00 | 522 001.00 | | 419 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 393 106.00 | | | 393 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 917.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 340.00 | 280 092.00 | | 261 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 255.00 | 159 495.00 | | 125 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 085.00 | 120 596.00 | | 136 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 898 458.00 | | 430.00 | 2 898 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391.00 | 2 897 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391.00 | 2 898 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 897 822.00 | | 430.00 | 2 897 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 393 106.00 | 393 106.00 | | 393 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 046.00 | | | 124 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 154.00 | 36 154.00 | | 36 154.00 |
VW T.V.A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 113.00 | 419 113.00 | | 419 113.00 |