| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 982.00 | 3 852.00 | 18 130.00 | 21 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -2 706.00 | | -2 706.00 | -2 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 535.00 | 49 775.00 | 656 759.00 | 706 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BZ Autres créances | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CF Disponibilités | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 063.00 | 49 775.00 | 678 288.00 | 728 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
CU Autres participations | 687 258.00 | 45 923.00 | 641 335.00 | 687 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 054.00 | 2 368.00 | | 53 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 829.00 | 57 686.00 | | -1 829.00 |
DK Provisions réglementées | 7 452.00 | 3 726.00 | | 7 452.00 |
DL TOTAL (I) | 91 677.00 | 96 780.00 | | 91 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 392.00 | 530 338.00 | | 472 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 838.00 | 105 391.00 | | 73 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053.00 | 2 870.00 | | 1 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 076.00 | 21 920.00 | | 33 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 611.00 | 660 519.00 | | 586 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 288.00 | 757 299.00 | | 678 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 043.00 | 208 595.00 | | 171 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 785.00 | | 90 785.00 | 90 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 785.00 | | 90 785.00 | 90 785.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 357.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 387.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 726.00 | 4 113.00 | | 3 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 703.00 | -4 113.00 | | -3 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158.00 | -1 727.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 511.00 | 210 265.00 | | 109 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 340.00 | 152 578.00 | | 111 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 829.00 | 57 686.00 | | -1 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 448.00 | | 233 426.00 | 726 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 339.00 | 684 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 339.00 | 706 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 772.00 | | 5 210.00 | 16 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 676.00 | | 228 216.00 | 709 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495.00 | 3 357.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495.00 | 3 357.00 | | 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 923.00 | | | 45 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 649.00 | 3 726.00 | | 49 649.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 726.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -2 706.00 | -2 706.00 | | -2 706.00 |
UX Autres créances clients | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VC Groupe et associés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 392.00 | 56 824.00 | 231 451.00 | 472 392.00 |
VI Groupe et associés | 73 838.00 | 73 838.00 | | 73 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 917.00 | | | 57 917.00 |
VP Divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VW T.V.A. | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 611.00 | 171 043.00 | 231 451.00 | 586 611.00 |