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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 256 310.00 | 256 310.00 | | 256 310.00 |
AH Fonds commercial | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
AP Constructions | 120 275.00 | 59 859.00 | 60 416.00 | 120 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 854.00 | 191 256.00 | 38 599.00 | 229 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 186.00 | | 174 186.00 | 174 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 780 625.00 | 507 425.00 | 4 273 201.00 | 4 780 625.00 |
BT Marchandises | 1 901 185.00 | | 1 901 185.00 | 1 901 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 743.00 | | 531 743.00 | 531 743.00 |
BZ Autres créances | 199 246.00 | | 199 246.00 | 199 246.00 |
CF Disponibilités | 1 045 574.00 | | 1 045 574.00 | 1 045 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 681 569.00 | | 3 681 569.00 | 3 681 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 462 194.00 | 507 425.00 | 7 954 770.00 | 8 462 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 896 222.00 | 594 914.00 | | 896 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 692.00 | 301 309.00 | | 370 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 915.00 | 1 006 222.00 | | 1 376 915.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 484 980.00 | 2 570 036.00 | | 2 484 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715 137.00 | 976 125.00 | | 1 715 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 238.00 | 1 201 313.00 | | 1 846 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 542.00 | 242 188.00 | | 467 542.00 |
EA Autres dettes | 63 959.00 | 40 510.00 | | 63 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 577 855.00 | 5 030 171.00 | | 6 577 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 954 770.00 | 6 061 394.00 | | 7 954 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 555 227.00 | 2 840 263.00 | | 4 555 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 527 229.00 | 1 470 833.00 | 10 998 063.00 | 9 527 229.00 |
FG Production vendue services | 518 300.00 | | 518 300.00 | 518 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 045 529.00 | 1 470 833.00 | 11 516 363.00 | 10 045 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 586 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 031 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 023 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 462.00 | |
GE Autres charges | | | 40 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 973 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | 105.00 | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | 105.00 | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891.00 | -105.00 | | -891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 204.00 | 99 996.00 | | 145 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 587 804.00 | 8 207 834.00 | | 11 587 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 217 112.00 | 7 906 525.00 | | 11 217 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 692.00 | 301 309.00 | | 370 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 763 247.00 | | 17 379.00 | 4 763 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 256 310.00 | | | 256 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 780 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 256 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 161.00 | | 15 968.00 | 334 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 775.00 | | 1 411.00 | 172 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 963.00 | 83 462.00 | | 423 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222 076.00 | 34 234.00 | | 222 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 887.00 | 49 228.00 | | 201 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 137.00 | 105 137.00 | | 105 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 238.00 | 1 846 238.00 | | 1 846 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 737.00 | 194 737.00 | | 194 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 029.00 | 117 029.00 | | 117 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 959.00 | 63 959.00 | | 63 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 186.00 | | 174 186.00 | 174 186.00 |
UX Autres créances clients | 531 743.00 | 531 743.00 | | 531 743.00 |
VB T. V. A. | 199 246.00 | 199 246.00 | | 199 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 483 062.00 | 460 433.00 | 1 440 153.00 | 2 483 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 808.00 | | | 343 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 103.00 | | | 427 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 995.00 | 734 809.00 | 174 186.00 | 908 995.00 |
VW T.V.A. | 72 165.00 | 72 165.00 | | 72 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 577 855.00 | 4 555 227.00 | 1 440 153.00 | 6 577 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 485.00 | 30 273.00 | | 43 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 310 568.00 | 274 655.00 | | 310 568.00 |
ST Autres comptes | 215 483.00 | 200 521.00 | | 215 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 441 456.00 | 362 545.00 | | 441 456.00 |
YT Sous‐traitance | 114 489.00 | 5 271.00 | | 114 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 100.00 | 35 101.00 | | 40 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 729.00 | 19 962.00 | | 43 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 214.00 | 50 235.00 | | 87 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 855 470.00 | 647 786.00 | | 855 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 244 720.00 | 651 363.00 | | 1 244 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 122 097.00 | 878 092.00 | | 1 122 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |