| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 795.00 | 2 739.00 | 1 056.00 | 3 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 702.00 | 2 739.00 | 4 963.00 | 7 702.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 762.00 | | 81 762.00 | 81 762.00 |
BZ Autres créances | 67 726.00 | | 67 726.00 | 67 726.00 |
CF Disponibilités | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 769.00 | | 162 769.00 | 162 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 471.00 | 2 739.00 | 167 732.00 | 170 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 293.00 | 4 103.00 | | -171 293.00 |
DL TOTAL (I) | -162 190.00 | 9 103.00 | | -162 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 091.00 | 97 355.00 | | 283 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 950.00 | 33 335.00 | | 34 950.00 |
EA Autres dettes | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 922.00 | 130 690.00 | | 329 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 732.00 | 139 793.00 | | 167 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 922.00 | 130 690.00 | | 329 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 680.00 | 69 612.00 | 636 292.00 | 566 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 680.00 | 69 612.00 | 636 292.00 | 566 680.00 |
FM Production stockée | | | -33 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 586.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 869.00 | 397 276.00 | | 609 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 162.00 | 393 173.00 | | 781 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 293.00 | 4 103.00 | | -171 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219.00 | | 5 483.00 | 2 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890.00 | | 1 905.00 | 1 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | 3 578.00 | 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152.00 | 2 586.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152.00 | 2 586.00 | | 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 091.00 | 283 091.00 | | 283 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 907.00 | 3 578.00 | | 3 907.00 |
UX Autres créances clients | 81 762.00 | | | 81 762.00 |
VB T. V. A. | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VP Divers | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 503.00 | 157 174.00 | 329.00 | 157 503.00 |
VW T.V.A. | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 922.00 | 329 922.00 | | 329 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |