| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 420.00 | 688.00 | 1 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 437.00 | | 295 437.00 | 295 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 904.00 | 20 565.00 | 1 056 339.00 | 1 076 904.00 |
BZ Autres créances | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 138 092.00 | | 138 092.00 | 138 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 450.00 | | 541 450.00 | 541 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 354.00 | 20 565.00 | 1 597 789.00 | 1 618 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 760 184.00 | | 760 184.00 | 760 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 169 187.00 | 23 471.00 | | 169 187.00 |
DH Report à nouveau | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 330.00 | 145 715.00 | | 161 330.00 |
DL TOTAL (I) | 372 693.00 | 211 363.00 | | 372 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 876.00 | 351 340.00 | | 269 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 446.00 | 655 651.00 | | 854 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | 2.00 | | 2 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 135.00 | 123 908.00 | | 92 135.00 |
EA Autres dettes | 6 235.00 | 5 481.00 | | 6 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 096.00 | 1 136 382.00 | | 1 225 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 789.00 | 1 347 744.00 | | 1 597 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 861.00 | 866 553.00 | | 745 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 645.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 863.00 | 10 281.00 | | 13 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 418.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 399.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 081.00 | 76 520.00 | | 55 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 252.00 | 29 861.00 | | 28 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 911.00 | 630 793.00 | | 593 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 581.00 | 485 078.00 | | 432 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 330.00 | 145 715.00 | | 161 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 515.00 | 62 264.00 | | 27 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 904.00 | | | 1 076 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 651.00 | | | 1 055 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 195.00 | 370.00 | | 20 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50.00 | 370.00 | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 229.00 | 57 229.00 | | 57 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 437.00 | | 295 437.00 | 295 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 829.00 | 82 186.00 | 187 643.00 | 269 829.00 |
VI Groupe et associés | 854 446.00 | 562 854.00 | 291 592.00 | 854 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 449.00 | | | 81 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 825.00 | 3 388.00 | 295 437.00 | 298 825.00 |
VW T.V.A. | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 096.00 | 745 861.00 | 479 235.00 | 1 225 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 133.00 | 1 830.00 | | 2 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 941.00 | 4 963.00 | | 7 941.00 |
ST Autres comptes | 45 949.00 | 75 773.00 | | 45 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 6 250.00 | | 9 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 632.00 | 96 085.00 | | 68 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | 859.00 | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 137.00 | 2 689.00 | | 3 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 389.00 | 48 000.00 | | 149 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 567.00 | 1 768.00 | | 2 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 890.00 | 86 985.00 | | 62 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |