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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 244.00 | 114 202.00 | 31 042.00 | 145 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 926.00 | 249 702.00 | 36 224.00 | 285 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 169.00 | 363 904.00 | 67 266.00 | 431 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 017.00 | 102 723.00 | 45 295.00 | 148 017.00 |
BZ Autres créances | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CF Disponibilités | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 421.00 | 102 723.00 | 68 699.00 | 171 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 591.00 | 466 626.00 | 135 965.00 | 602 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DH Report à nouveau | -541 236.00 | -346 611.00 | | -541 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 679.00 | -194 625.00 | | 28 679.00 |
DL TOTAL (I) | -502 372.00 | -531 050.00 | | -502 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 381.00 | 694 190.00 | | 593 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 378.00 | 17 867.00 | | 17 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 797.00 | 21 805.00 | | 24 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 336.00 | 736 643.00 | | 638 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 965.00 | 205 592.00 | | 135 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 593 381.00 | | | 593 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 849.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 409.00 | 74 973.00 | | 5 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 455.00 | 74 973.00 | | 5 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 745.00 | -74 973.00 | | 27 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 206.00 | 32 551.00 | | 119 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 527.00 | 227 176.00 | | 90 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 679.00 | -194 625.00 | | 28 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 447.00 | | | 508 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 277.00 | 431 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 277.00 | 431 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 447.00 | | | 508 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 923.00 | 62 849.00 | 71 868.00 | 372 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 923.00 | 62 849.00 | 71 868.00 | 372 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 723.00 | | | 102 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 723.00 | | | 102 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 723.00 | | | 102 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UX Autres créances clients | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 267.00 | 123 267.00 | | 123 267.00 |
VB T. V. A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VI Groupe et associés | 593 381.00 | 593 381.00 | | 593 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 313.00 | 150 313.00 | | 150 313.00 |
VW T.V.A. | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 336.00 | 638 336.00 | | 638 336.00 |