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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 985.00 | 9 962.00 | 1 023.00 | 10 985.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 136.00 | 47 674.00 | 18 462.00 | 66 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 136.00 | 57 636.00 | 55 500.00 | 113 136.00 |
BT Marchandises | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 049.00 | 22 525.00 | 321 524.00 | 344 049.00 |
BZ Autres créances | 26 641.00 | | 26 641.00 | 26 641.00 |
CF Disponibilités | 134 421.00 | | 134 421.00 | 134 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 159.00 | 22 525.00 | 493 634.00 | 516 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 295.00 | 80 161.00 | 549 134.00 | 629 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 217 351.00 | 190 360.00 | | 217 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 780.00 | 28 991.00 | | 27 780.00 |
DL TOTAL (I) | 267 131.00 | 241 351.00 | | 267 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 414.00 | 10 610.00 | | 6 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245.00 | 101.00 | | 1 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 455.00 | 11 961.00 | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 870.00 | 214 554.00 | | 164 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 036.00 | 90 002.00 | | 96 036.00 |
EA Autres dettes | 11 981.00 | 93 250.00 | | 11 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 002.00 | 420 478.00 | | 282 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 134.00 | 661 829.00 | | 549 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 195.00 | | 15 541.00 | 98 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 113 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 985.00 | | | 46 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 595.00 | | 15 541.00 | 50 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 070.00 | 8 566.00 | | 49 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 145.00 | 1 817.00 | | 8 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 925.00 | 6 749.00 | | 40 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 742.00 | 662.00 | 879.00 | 22 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 742.00 | 662.00 | 879.00 | 22 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 742.00 | 662.00 | 879.00 | 22 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 870.00 | 164 870.00 | | 164 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 067.00 | 49 067.00 | | 49 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 317 019.00 | 317 019.00 | | 317 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
VB T. V. A. | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 414.00 | 4 305.00 | 2 109.00 | 6 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 426.00 | 345 381.00 | 27 045.00 | 372 426.00 |
VW T.V.A. | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 848.00 | 277 739.00 | 2 109.00 | 279 848.00 |