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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 657.00 | 43.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 726.00 | 12 264.00 | 6 462.00 | 18 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 453.00 | 14 922.00 | 8 532.00 | 23 453.00 |
BZ Autres créances | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CF Disponibilités | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 065.00 | 14 922.00 | 46 143.00 | 61 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 189.00 | 1 746.00 | | 3 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 649.00 | 1 443.00 | | -3 649.00 |
DL TOTAL (I) | 21 540.00 | 25 189.00 | | 21 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 827.00 | 9 006.00 | | 14 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 881.00 | 7 167.00 | | 3 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 013.00 | 4 391.00 | | 5 013.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | 8 382.00 | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 603.00 | 28 947.00 | | 24 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 143.00 | 54 136.00 | | 46 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 603.00 | 28 947.00 | | 24 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 917.00 | | 159 917.00 | 159 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 917.00 | | 159 917.00 | 159 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 917.00 | 1 375.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 481.00 | 191 254.00 | | 164 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 130.00 | 189 811.00 | | 168 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 649.00 | 1 443.00 | | -3 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 505.00 | | 1 949.00 | 21 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 782.00 | | 1 945.00 | 16 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023.00 | | 4.00 | 2 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 745.00 | 2 177.00 | | 12 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991.00 | 667.00 | | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 754.00 | 1 510.00 | | 10 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VI Groupe et associés | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VW T.V.A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123.00 | 290.00 | | 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 627.00 | 91 873.00 | | 90 627.00 |
ST Autres comptes | 24 852.00 | 36 363.00 | | 24 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 951.00 | 17 798.00 | | 20 951.00 |
YT Sous‐traitance | 480.00 | 488.00 | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | 972.00 | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 075.00 | 1 262.00 | | 1 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 757.00 | 32 698.00 | | 36 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 157.00 | 20 019.00 | | 11 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 910.00 | 146 522.00 | | 136 910.00 |